بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اومرون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٬٠٤٩ | ٩٠٬٩٨٦ | ٩٣٬٨٣١ | ٨٨٬٥٤٢ | ٨٧٬٣٤٨ | ٧٨٬٥٣٢ | ٦٧٬٤٢٨ | ٤٣٬٨٤٠ | ٤٧٬٢٣٢ | ٤٠٬٣٥٨ | ٥٣٬٤٥٦ | ٦٢٬٦٨٣ | ٦٠٬١٣٤ | ٦٥٬٠٦٥ | ٤٤٬٨٧٥ | ٤٢٬٥٣٩ | ٤٢٬٩٨٨ | ٤٥٬٩١٢ | ٥٥٬٧٨٤ | ٦٣٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٤ | ٣٫١٣ | ٥٫٦٤ | ١٫٣٥ | ١٠٫٠٩ | ١٤٫١٤ | ٣٤٫٩٨ | ٧٫٧٤ | ١٤٫٥٥ | ٣٢٫٤٥ | ١٧٫٢٦ | ٤٫٠٧ | ٨٫٢٠ | ٣١٫٠٣ | ٥٫٢١ | ١٫٠٦ | ٦٫٨٠ | ٢١٫٥٠ | ١٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧٧ | ٢٬٧٥٢٫٩٨ | ١٤٣٫٨٦ | ١٢٦٫١٠ | ١٣٤٫٦٩ | ٣٢٩٫٩٨ | ٧٠٫٧٧ | ٣١٫٨٤ | ٣١٫٤٧ | ٢٧٫٣٣ | ١٠٦٫٤٨ | ٢٠٤٫١٧ | ٣٧١٫١٥ | ١٥٥٫٨٦ | ١١٨٫٦٩ | ٦٤٫٣٣ | ٨٠٫١٧ | ٦٠٤٫٢٦ | ٩٣٩٫٦٠ | ٩١٤٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٬٥٣٧ | ٤٥٬٩٤٨ | ١٤٬٧٨٥ | ١٥٬٠٠٠ | ١٧٬١٩٧ | ٢١٬١٠١ | ١٥٠٬١٦٣ | ١٥١٬٨٤٧ | ١٦٥٬٤١٨ | ١٦٤٬٨١٤ | ٥٥٬٥٣٣ | ٥٨٬٤٤٠ | ٤٦٬٨١٨ | ٩٥٬٩٩٥ | ١٠٧٬٠٩٦ | ١١١٬٢٠٥ | ١١٧٬٨٦٩ | ٧١٬٢٣١ | ٤٧٬٨٨٩ | ٥٠٬٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٠١ | ٦٧٫٨٢ | ١٫٤٥ | ١٤٫٦٥ | ٢٢٫٧٠ | ٦١١٫٦٤ | ١٫١٢ | ٨٫٩٤ | ٠٫٣٧ | ٦٦٫٣١ | ٥٫٢٣ | ١٩٫٨٩ | ١٠٥٫٠٤ | ١١٫٥٦ | ٣٫٨٤ | ٥٫٩٩ | ٣٩٫٥٧ | ٣٢٫٧٧ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٧٨ | ١٬٣٩٠٫٢٦ | ٢٢٫٦٧ | ٢١٫٣٦ | ٢٦٫٥٢ | ٨٨٫٦٦ | ١٥٧٫٦٢ | ١١٠٫٢٩ | ١١٠٫٢٢ | ١١١٫٦٠ | ١١٠٫٦١ | ١٩٠٫٣٥ | ٢٨٨٫٩٦ | ٢٢٩٫٩٤ | ٢٨٣٫٢٧ | ١٦٨٫١٧ | ٢١٩٫٨١ | ٩٣٧٫٥٠ | ٨٠٦٫٦٢ | ٧٢٨٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٬٤١٤ | ٣٩٬٠٩٦ | ٢٠٬٣٥٢ | ١٧٬٨٠٤ | ١٨٬٧٥٣ | ٤٩٬٥٧٣ | ٢٩٬٦٠٣ | ٤٩٬٦٨١ | ٥٣٬٨٧٨ | ٣٦٬٨٠٦ | ٥٨٬٧٥٧ | ٤٠٬٤٧٥ | ٣٥٬٥٥٢ | ٦٤٬٨١٧ | ٨٥٬٩٨٧ | ١١٤٬٠٠٩ | ١٢٠٬٣٢٠ | ١٧٬٠٢٨ | ٤٬٦٠٨ | ٩٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦١ | ٤٧٫٩٤ | ١٢٫٥٢ | ٥٫٣٣ | ١٦٤٫٣٥ | ٤٠٫٢٨ | ٦٧٫٨٢ | ٨٫٤٥ | ٣١٫٦٩ | ٥٩٫٦٤ | ٣١٫١١ | ١٢٫١٦ | ٢٨٢٫٣٢ | ٣٢٫٦٦ | ٣٢٫٥٩ | ٥٫٥٤ | ٨٥٫٨٥ | ١٢٧٫٠٦ | ١٠٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٥ | ١٬١٨٢٫٩٣ | ٣١٫٢٠ | ٢٥٫٣٦ | ٢٨٫٩٢ | ٢٠٨٫٣٠ | ٣١٫٠٧ | ٣٦٫٠٨ | ٣٥٫٩٠ | ٢٤٫٩٢ | ١١٧٫٠٣ | ١٣١٫٨٣ | ٢١٩٫٤٣ | ١٥٥٫٢٦ | ٢٢٧٫٤٤ | ١٧٢٫٤١ | ٢٢٤٫٣٨ | ٢٢٤٫١١ | ٧٧٫٦١ | ١٣٦٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٩٩٬٢٧٩ | ٣٬٣٠٥ | ٦٥٬٢٢٢ | ٧٠٬٢١٣ | ٦٤٬٨٥٢ | ٢٣٬٧٩٩ | ٩٥٬٢٧١ | ١٣٧٬٦٨٥ | ١٥٠٬٠٧٧ | ١٤٧٬٦٧٧ | ٥٠٬٢٠٥ | ٣٠٬٧٠٢ | ١٦٬٢٠٢ | ٤١٬٧٤٧ | ٣٧٬٨٠٧ | ٦٦٬١٢٧ | ٥٣٬٦٢٣ | ٧٬٥٩٨ | ٥٬٩٣٧ | ٦٬٩٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٧ | ١٬٨٧٣٫٤٣ | ٧٫٦٥ | ٧٫٦٤ | ٦٣٫٣٠ | ٥٠٠٫٣٢ | ٤٤٫٥٢ | ٩٫٠٠ | ١٫٦٠ | ٦٦٫٠٠ | ٣٨٫٨٥ | ٤٧٫٢٣ | ٣٥٧٫٦٧ | ٩٫٤٤ | ٧٤٫٩١ | ١٨٫٩١ | ٨٥٫٨٣ | ٢١٫٨٦ | ٢١٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
